昨日钢铁板块领涨两市,酒钢宏兴和唐钢股份都以涨停价收盘,另外邯郸钢铁、宝钢股份和马钢股份涨幅都超过6%。
分析人士指出,钢铁板块是目前市场少有的滞涨板块之一,在二季度钢材需求旺季到来之际,一季度仍处于基金低配状态的钢铁股,或许已成为基金追逐的对象。
二季度盈利或超预期
钢材价格自4月中旬探底以来,已连续4周出现上涨,据我的钢铁网钢材综合指数显示,4月指数最低点为121.3点,目前已上涨到125.7点,其中螺纹钢和线材期货价格此轮反弹涨幅都达到7%以上。
近日,中钢协发布的三月份大中钢铁企业财务数据显示,全行业72家企业中有33家亏损,全行业亏损规模达到19.17亿元。不过,国元证券行业分析师苏立峰认为,这一亏损局面已经达到钢铁业底部区域。
苏立峰同时指出,2009年的长协矿价还没有谈下来,但三大矿石公司已经以2008年长协价的60%~70%来销售,与当前现货价相差无几,另外焦炭价格也有一定幅度的下降,总体来看,二季度的原料价格较一季度有较为明显的下降。
另外,钢材社会总库存在今年2月份见顶后持续回落,在二季度钢材需求传统旺季到来后,有利于钢价的进一步走高。招商证券行业分析师张士宝甚至认为,二季度钢价特别是建筑用钢有20%到30%反弹空间,钢铁行业二季度盈利或将超出预期。
机构或已开始增仓
天相投资研究报告显示,截至今年一季度末,基金重仓钢铁股市值占基金全部重仓股总市值比例为2.45%,仍低于四季度末4.78%的比例。总体来说,基金今年一季度对钢铁股配置有所上升,但仍处于低配状态。
据公开交易信息显示,昨日涨停的两只钢铁股—酒钢宏兴和唐钢股份,基金是其幕后最大的推手。将要整体上市的酒钢宏兴买入席位的前两名都是机构专用,共计买入约5103.70万元,而属于河北钢铁业整合范围的唐钢股份买入席位前五名有4位是机构专用席位,共计买入约20585.70万元,除去另一机构席位卖出9482.16万元外,仍有超过1亿元的机构资金净流入。
上述业内人士认为,投资者可重点关注具有特色产品优势的太钢不锈、莱钢股份和新兴铸管,以及正在整合和可能被整合的邯郸钢铁、杭钢股份、新钢股份和重庆钢铁等。
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责编:谷立亚