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七夕市场送火红玫瑰 把握结构性机会

 

CCTV.com  2009年08月26日 15:36  进入复兴论坛  来源:博众研究所  

  8月26日盘后点评:

    早盘两市延续颓势低开,随后震荡走高,一路凯歌,今日作为中国传统的情人节,市场为投资者送出火红玫瑰,大暖经过洗礼的A股投资者的心。从盘面来观察,行业指数全线飘红,受益政策消息的汽车,农业,新能源涨幅居前,航天军工,建材,机械,电子,消费也表现良好,银行和煤炭石油相对较弱,涨幅微小。两市上涨个股超过1500家,涨停个股达到空前的75家,普涨态势明显。

    截止收盘,沪指报2967.59点,涨1.78%,成交量1471.0亿;深成指报11995.03点, 涨2.63%,成交量807.4亿。

  一 热点点评

    农业股喜迎丰收涨幅居前。农业股上涨有三方面的刺激因素:一是政策利好,国家发改委再次表示出台促进农业农村发展的措施。二是部分农产品涨价,猪肉近4个多月累计涨幅超过30%,糖期货价格一度创出新高。三是行业有补涨潜力,从年初到现在行业涨体上涨水平较低。就农业股整体而言,我们认为行业基本面改善并不十分显著,在投资选择上,我们认为重点对象是农产品提价潜力大,预期强烈的公司,农产品价格的上涨是农业股上行的最大推动,我们建议关注猪肉,制糖业,棉花加工业以及水产品养殖业和捕捞业,这些产品当前价格上涨趋势较明显或下半年预期强。猪肉制品相关个股有新五丰,顺鑫农业,双汇发展等。制糖类的个股有南宁糖业,中粮屯河,贵糖股份等。棉花企业可以关注新农开发,新赛股份等。水产品可以关注獐子岛,好当家等。虽然今年出现特大旱灾,不过粮食生产仍然实现增产,而且政府有大量储备,所以粮食价格可能难有可观的上涨空间,不过预计国家也会有一定收储机制,粮食价格会具有抗跌性。因为石油价格上行,玉米,大豆的生物能源价值可能未来会有所体现,不过相关资料显示,石油价格没有明显高于70美元,这些农产品的能源属性不会有太明显的体现。

  二 宏观面及技术形态分析

    宏观面上,国家发展改革委主任张平说,当前我国经济发展正处在企稳回升的关键时期,一旦松懈就有可能出现反复,因此下半年要采取八大措施巩固这种回升势头。另外,张平表示,将从五方面加快发展方式转变和经济结构调整。

    点评:从八项措施来看,继续扩大内需,这对消费板块形成利好,特别是汽车和家电需求有望继续被有效拉动。农业农村的发展措施对农业股形成正面刺激,而且农村建设也对基建,建材等形成利好。对科技创新型企业和新兴产业的培育,使节能环保,电子信息,新能源,新材料,新医药大为受益,而且我们认为这些将是创业板上市的最热门行业。重点领域的改革措施会对成品油,电力,水价形成利好,这些资源性产品未来有逐步提价的预期。

  三 后市展望

    今日是中国七夕节,市场为投资者送出火红玫瑰,大暖经受洗礼的投资者的心。从最近六个交易日来看,市场整体呈现出企稳态势,虽然震荡频繁,成交量的低迷也显示出市场信心不太稳定,但市场氛围总体好转,信心在缓慢恢复,指数在跌跌撞撞中逐步回升。我们认为当前市场处于企稳阶段,随着信心的再次凝聚,大盘有望继续震荡攀升。在前期的下跌中,不少行业和个股跌幅超过30%,我们认为企稳初期将给超跌的市场带来短期良机,投资者应把握市场的结构性机会,在震荡中的低位建仓有利好消息并且业绩预期向好的优秀企业。

  四 操作建议

    建议投资者不要轻易冲高卖出股票,继续持股,考虑到企稳前期可能仍有震荡,所以投资者也不必追高,可以逢低介入,采取低位逐步建仓的方式。投资线索上,我们依然建议投资者首先关注调整幅度较大,业绩向好的行业,例如能源,消费,这些行业具有行业利好消息,下半年业绩也显乐观。其次是下半年产品价格有望提高,销量有望持续向好的行业,例如供水供气,工程机械等,这类行业前期涨幅相对不大,下半年价格有望提升,销量有望恢复,这类行业也是很多结构,特别是外国投资机构一贯看好的行业。

    (博众研究所)

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责编:韩文燕

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