七、备查文件目录
（一）备查文件目录
１、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
２、国泰沪深３００指数证券投资基金基金合同
３、国泰沪深３００指数证券投资基金托管协议
４、国泰沪深３００指数证券投资基金年度报告
５、报告期内披露的各项公告
６、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点――上海市延安东路７００号港泰广场２２－２３楼。
（三）查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（０２１）３３１３４６８８，４００－８８８－８６８８
客户投诉电话：（０２１）２３０６０２７９
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
国泰基金管理有限公司
２００８年４月２１日
２００８年１－３月
１、本期利润
－１，６７７，７５２，９６８．９２元
２、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
－４８，９９６，９４４．８３元
３、加权平均基金份额本期利润
－０．２６１８元
４、期末基金资产净值
４，７７７，３１１，７３３．７７元
５、期末基金份额净值
０．７４２元
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－２６．０２％
２．３９％
－２６．３３％
２．６０％
０．３１％
－０．２１％
项 目
金 额（元）
占基金资产总值比例
股票
４，４２２，９２４，５９９．９０
９１．６５％
银行存款和结算备付金
３６７，９５０，４３９．６９
７．６２％
其他资产
３４，８７０，０１３．１４
０．７２％
合 计
４，８２５，７４５，０５２．７３
１００．００％
行 业
市值（元）
占净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
２４，０６８，６０６．５２
０．５０％
Ｂ 采掘业
４５２，１３５，４２８．６８
９．４６％
Ｃ 制造业
１，４８０，１４７，５１１．８９
３０．９８％
Ｃ０ 食品、饮料
２０９，１９５，５５３．６４
４．３８％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
４４，４１４，１１５．４４
０．９３％
Ｃ２ 木材、家具
３，２５４，７０７．９８
０．０７％
Ｃ３ 造纸、印刷
２５，９７６，５７３．４２
０．５４％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
１４８，３９６，８５４．１０
３．１１％
Ｃ５ 电子
２２，６８４，３６２．０９
０．４７％
Ｃ６ 金属、非金属
５８４，７５６，６０５．２８
１２．２４％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
３５７，７９８，９０７．９９
７．４９％
Ｃ８ 医药、生物制品
５８，１４８，６０４．７０
１．２２％
Ｃ９９ 其他制造业
２５，５２１，２２７．２５
０．５３％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
２０６，１３２，８６８．６４
４．３１％
Ｅ 建筑业
３９，２７５，０４６．７４
０．８２％
Ｆ 交通运输、仓储业
３８１，４７１，８１６．０９
７．９９％
Ｇ 信息技术业
１７８，８９８，３９２．２８
３．７４％
Ｈ 批发和零售贸易
１５２，３４０，４２４．２７
３．１９％
Ｉ 金融、保险业
８９４，９１０，１４３．８７
１８．７３％
Ｊ 房地产业
３５９，３８７，０４１．０７
７．５２％
Ｋ 社会服务业
９６，８８１，１２０．６１
２．０３％
Ｌ 传播与文化产业
２１，９２４，１７１．１４
０．４６％
Ｍ 综合类
１２２，５０４，９７２．４５
２．５６％
合 计
４，４１０，０７７，５４４．２５
９２．３１％
行 业
市值（元）
占净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ 采掘业
２０８，６１２．０４
０．００％
Ｃ 制造业
４，９６７，２７３．２５
０．１０％
Ｃ０ 食品、饮料
２５５，７１６．７０
０．０１％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
１，２８４，３４２．５０
０．０３％
Ｃ５ 电子
１，２０４，７２２．２５
０．０３％
Ｃ６ 金属、非金属
５２０，２４５．８１
０．０１％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
１，４３７，１２１．９９
０．０３％
Ｃ８ 医药、生物制品
２６５，１２４．００
０．０１％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ 建筑业
４，９９４，６２４．１６
０．１０％
Ｆ 交通运输、仓储业
－
－
Ｇ 信息技术业
－
－
Ｈ 批发和零售贸易
３３７，１３５．５０
０．０１％
Ｉ 金融、保险业
１，７４４，９９４．４０
０．０４％
Ｊ 房地产业
３０７，７２８．８０
０．０１％
Ｋ 社会服务业
２８６，６８７．５０
０．０１％
Ｌ 传播与文化产业
－
－
Ｍ 综合类
－
－
合 计
１２，８４７，０５５．６５
０．２７％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市 值（元）
占净值比例
１
６０００３６
招商银行
４，９４２，７４１
１５９，００７，９７７．９７
３．３３％
２
０００００２
万科Ａ
６，２０７，５９２
１５８，９１４，３５５．２０
３．３３％
３
６０００３０
中信证券
２，７２０，９１５
１４２，８４８，０３７．５０
２．９９％
４
６０１０８８
中国神华
３，３８３，９７９
１３５，３５９，１６０．００
２．８３％
５
６０００００
浦发银行
３，５７４，０１１
１２６，５１９，９８９．４０
２．６５％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市值（元）
占净值比例
１
６０１１８６
中国铁建
３３９，５０４
３，３２３，７４４．１６
０．０７％
２
６０１９３９
建设银行
２５６，２４０
１，７４４，９９４．４０
０．０４％
３
６０１３９０
中国中铁
２３６，０００
１，６７０，８８０．００
０．０３％
４
００２２１５
诺普信
３３，０３１
８７１，６８８．０９
０．０２％
５
００２２１４
大立科技
３１，９６９
６３９，３８０．００
０．０１％
分 类
市 值（元）
存出保证金
３８８，５４９．１２
应收利息
１１４，６４３．００
应收申购款
３４，３６６，８２１．０２
合 计
３４，８７０，０１３．１４
项目名称
基金份额
本报告期初基金份额总额
６，３８７，９９２，７０４．８５
本报告期间基金总申购份额
２５８，２１４，７５５．０８
本报告期间基金总赎回份额
２０８，６４１，６３９．２１
本报告期末基金份额总额
６，４３７，５６５，８２０．７２
责编：韩文燕
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